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    云數據:黑色與化工板塊遭遇黑色星期五 多單暫回避
    http://www.fqltz.com2019-03-09 09:02:30和訊

    【行情回顧】

      文華商品指數減倉16萬手,下跌1.43%報153.71點。文華商品今日沒有延續橫盤的走勢,受到化工、黑色、有色板塊的全線下跌帶動,文華商品指數跌破了重要的趨勢線支撐,同時收盤在20日線之下。本周的大陰線結束了文華指數連續反彈的形態,繼續回調的概率增加。今日工業品已經出現4連陰,下跌1.35%。而農產品小幅反彈,上漲0.03%,有色板塊出現5連陰的走勢,滬鎳也出現連續回調,收盤下跌1.22%。煤炭板塊受到焦炭破位的影響大跌2.21%。化工板塊連續2個交易日下跌,收盤跌1.60%,油脂微跌0.09%,鄭油再創9個月新高,軟商品下跌0.66%,飼料反彈0.83%,貴金屬止跌反彈0.65%。

      指數沉淀資金1089.44(-6.89)億元,黑色流入2.60億元,有色流出1.22億元,油脂鏈流入1.93億元。滬鎳收跌3.3%,焦煤、PTA、焦炭、瀝青、紙漿跌逾2%,鄭醇、鄭煤、滬鋅、橡膠、鄭棉跌逾1%,雞蛋、塑料、滬錫、棉紗、滬銅、硅鐵、鐵礦、原油、熱卷、玻璃、滬鉛、白糖、PVC、螺紋等收跌。菜粕漲近3%,滬金、滬銀、豆粕、錳硅、滬鋁等收漲。

      股債方面:周五(3月8日),滬深兩市在兩份賣出研報傳遍市場下大幅低開,本輪領漲的兩只金融次新龍頭中信建投和中國人保開盤即被大單封住跌停,東方通信、領益智造等一眾連板妖股樹倒猢猻散批量跌停。但隨后部分抄底資金強行撬板,中信建投和中國人保均一度翻紅,創業板指一度漲超1%;但午后券商股的一再砸盤迫使指數放棄抵抗,滬指迎來超百點調整。今日盡管仍有73股漲停,但同時跌停個股達到271只,近階段首次高于漲停家數,盤內振幅超10%個股多達500家,近2000只個股跌幅超過5%。

      截止收盤,上證綜指收跌4.4%報2969.86點,創近5個月最大跌幅;深證成指跌3.25%報9363.72點,創業板指跌2.24%報1654.49點,萬得全A收跌4%。兩市再度放量成交1.18萬億元,續創40個月新高。本周有4日成交破萬,周成交5.4萬億元,同樣為近40個月新高。

      北上資金連續3日凈流出,今日凈流出12億元,盤中一度流出超30億元。

      國債期貨收高,10年期債主力合約T1906漲0.12%,5年期債主力合約TF1906漲0.17%,2年期債主力合約TS1906漲0.04%。現券主要利率債長端收益率下行約2bp。外貿數據偏弱,股市大幅回落提振債市人氣。

      現券主要利率債收益率明顯下行,10年期國開債活躍券180210最新成交價報3.65%,收益率下行1.77bp。次活躍券190205最新成交價報3.5975%,收益率下行1.75bp。10年期國債活躍券180019最新成交價報3.16%,收益率下行1.53bp。

      央行連續七日暫停公開市場操作,資金面仍顯寬松。Shibor窄幅波動,短端品種多數下行,隔夜品種跌1.3bp報2.047%,7天期跌12.9bp報2.388%,14天期跌3.9bp報2.448%。

      【原油專題】


    截止下午15:00收盤,INE原油SC1904合約減倉4802手,下跌0.4元或0.09%報438.6元/桶,夜盤增倉的情況下出現持續性的回調走勢,期價測試了60日線的支撐作用,而白天資金開始逐漸減倉的情況下,原油開始止跌反彈,最終收盤報收長下影線。期價依舊在419.7-449.1這個區間震蕩。指數沉淀資金29.79億(-0.5億)元,持倉量67838(-1704)手。

      截止下午15:00收盤,INE原油SC1904合約減倉4802手,下跌0.4元或0.09%報438.6元/桶,夜盤增倉的情況下出現持續性的回調走勢,期價測試了60日線的支撐作用,而白天資金開始逐漸減倉的情況下,原油開始止跌反彈,最終收盤報收長下影線。期價依舊在419.7-449.1這個區間震蕩。指數沉淀資金29.79億(-0.5億)元,持倉量67838(-1704)手。

      歐佩克在全球石油供應總量中的占比下降。美銀美林表示,減產、制裁、投資不足等因素持續影響歐佩克石油產量,預計2019~2024年還將保持這種趨勢。此外,美銀美林預計,未來6年歐佩克的新增產能將較過去6年的新增產能有所下降。2013~2018年,新項目給歐佩克帶來的新增石油產能總計700萬桶/日,而2019~2024年的潛在新項目將帶來新增產能近400萬桶/日。

      從2019年來看,天然氣需求仍將保持較高增速,而產能增速有限,預計供需仍將偏緊,但供需缺口有望縮小。

      【黑色板塊】

      對沖研投訊,海關總署:1至2月鐵礦砂進口1.74億噸,同比下降5.5%。

      對沖研投訊,據Mysteel消息,3月7日唐山地區京唐港和曹妃甸港兩港自3月7日下午起一直處于封港狀態,暫停集疏港。據了解得知,目前唐山兩港確實處于封港狀態,具體封港原因不詳,解除時間待定

      對沖研投訊,據鄂爾多斯煤炭網,秦皇島港加快卸車,增加場存,加快裝船,滿足下游用煤需求;3月份第一周,秦皇島港日均卸車增加至7100車,較二月份日均卸車數量增加了700車;截止目前,秦皇島港存煤549萬噸,較3月1日增加了3萬噸。正月十五過后,南方大量工業企業復工復產,電廠日耗出現恢復性增長,加之鋼廠、水泥廠季節性剛性需求增加,環渤海港口煤炭交易較為活躍。

      螺紋(RB1905):今日減倉11.9萬手,收盤下跌49元或1.28%,報3772元/噸。周五螺紋還是出現了回調的行情,期價持續性反彈的動能非常差,這也是目前大多數商品面臨的位。在沒有持續性的利好沖擊下,期價反彈也遇到很大的阻力。目前螺紋鋼還是處于高位區間震蕩的階段,下方重要支撐在3706附近,而上方的壓力位在3853附近。建議投資者中線還是等待充分調整之后低吸買入為主,而短線的投資者可以在壓力位附近博回調行情,快進快出。

      熱卷(HC1905):今日減倉2.4萬手,收盤下跌40元或1.07%,報3712元/噸。熱卷周五弱勢減倉下跌為主,雖然受到螺紋帶動周四出現反彈,但是反彈的動能較差,期價也沒有突破3773附近的平臺壓力位,其實熱卷再次給了很好的高拋機會,目前期價跌破20日線附近,暫時起到支撐作用。有空單的可以逢低減倉,等待期價跌破20日線之后在回補空單。

      鐵礦(I1905):今日減倉1.6萬手,收盤下跌10.5元或1.68%,報613.0元/噸。鐵礦石周五延續高位震蕩的行情,目前日線來看609.5附近有很強的支撐作用,在沒有出現破位下跌的情況下這個位置不要去摸頂做空,大勢仍然有利于多頭。而今日期價再次試探這個平臺支撐,關注下期價一但下破支撐之后能否出現加速下跌的走勢。反之支撐有效建議投資者依托這個平臺的支撐日內繼續低吸為主。

      焦炭(J1905):今日增倉5.7萬手,收盤下跌56.5元或2.72%,報2024元/噸。焦炭周五增倉還是出現了殺跌的行情,在沒有其他黑色品種走強的帶動下,本身焦炭就已經出現破位的情況下,今日空頭沒有給多頭機會,放量大跌。期價目前觸及60日線附近的支撐,而資金沒有減倉跡象,同時建議投資者關注下2010附近的平臺支撐,如果60日線以及2010全部跌破的話,那么焦炭賺轉入空頭趨勢,這也勢必會影響到其他黑色商品,需要投資者注意。

      焦煤(JM1905):今日增倉0.8萬手,收盤下跌35.5元或2.79%,報1237元/噸。焦煤周五受到焦炭大跌的影響,最終還是沒有守住1259附近的平臺支撐,同樣走出大幅下跌的行情。周四也提到焦煤一但跌破這個平臺的話高位震蕩的行情被破壞的同時期價也有盤整行情轉入震蕩下跌,目前期價測試了60日線的支撐出現止跌,但是在橫盤1個多月之后出現破位的行情,短期沒有利好刺進很難出現大幅反彈行情。

      鄭煤(ZC1905):今日減倉2.2萬手,收盤下跌9.8元或1.60%,報603.4元/噸。周五鄭煤延續多單減倉大幅下跌的走勢,期價在周四就已經有拐頭向下的跡象,那么今日建議客戶布局了鄭煤的空單,收盤跌破10日線均線繼續大幅下挫,那么這波上漲行情也告一段落。接下來關注下跌的持續性,我們預期的止贏目標在595.6附近。

      玻璃(FG1905):今日增倉0.9萬手,收盤下跌1元或0.08%,報1305元/噸。周五玻璃走出沖高回落的行情,期價嘗試觸碰下1321附近的壓力位,而反彈乏力最終期價觸及1316之后就沒有上漲動能開始回落。而周四我們也建議投資者關注下期價反彈拋空的機會,今日給了很好的進場點,空單可以持有。

      【農產品板塊】

      對沖研投訊,中國海關總署周五公布的數據顯示,中國2月大豆進口量為445.6萬噸,較1月的738萬噸銳降近四成。數據顯示,中國1-2月累計進口大豆1183.2萬噸,較去年同期的1390.4萬噸下降14.9%。中國2月食用植物油進口量為52.2萬噸,較前月下降39.3%。

      對沖研投訊,據戰略谷物公司,2019/20年度歐盟油菜籽產量預計為1965萬噸,比2018/19年度的1999萬噸減少1.7%,2019/20年度油菜籽單產預計為3.32噸,比上年的2.9噸增加14.5%。油菜籽播種面積預期為592萬公頃,比上年的688萬公頃減少14%。

      豆粕(M1905):今日減倉9.3萬手,收盤下跌3元或0.12%,報2522元/噸。豆粕周五繼續大幅減倉的情況下,期價并沒有延續前3個交易日的反彈行情,而是在2524平臺附近反復的震蕩。這個平臺對于豆粕多空來講都是比較關鍵的。暫時觀望,等待方向明確之后順勢跟單。周線級月線均為空頭趨勢的情況下,日線想要擺脫底部震蕩行情需要多頭資金進場,而純粹的減倉很難有持續性。

      菜粕(RM1905):今日增倉6.8萬手,收盤上漲56元或2.57%,報2236元/噸。菜粕周五相比豆粕的話要強勢很多,期價大幅增倉的情況下突破了2186的重要壓力位出現加速上漲的走勢。而這個區間震蕩了也將4、5個交易日之后還是靠著資金的拉動才能走出流暢的反彈行情。盤中建議客戶布局了多單,目前持有階段。關注下新的一周能否順利突破走出上漲趨勢。

      豆油(Y1905):今日減倉0.3萬手,收盤上漲6元或0.10%,報5724元/噸。豆油周五在區間震蕩運行,期價沒有再次大幅增倉的情況下,短期不過分看空。關注下5678附近的趨勢線支撐作用,在沒有跌破支撐之前還是采取區間內低吸高拋的策略。上方壓力位在5780附近。

      棕櫚油(P1905):今日減倉0.8萬手,收盤上漲8元或0.17%,報4590元/噸。棕櫚油周五止住了連續3個交易日下跌的行情,同時也在我們提示到的4568附近的平臺支撐啟穩。不過日線來看依舊處于空頭趨勢,10日線附近的壓力位依舊很明顯,建議投資者日內繼續短空操作,同時關注下外盤馬棕的走勢,短期看馬棕沒有見底跡象,仍處于弱勢陰跌的狀態。

      鄭油(OI1905):今日增倉3.1萬手,收盤上漲146元或2.07%,報7195元/噸。鄭油周五大量增倉的情況下重返牛市格局,期價再次創出9個月以來的新高。周四的調整看來是為了更好的上漲做準備,期價沒有跌破5均線的情況下多頭趨勢沒變,加之對加菜的進口限制,短期鄭油仍然保持強勢,切勿摸頂。如果錯過買點的投資者也不建議追漲,關注下7089附近的支撐,尋找回調介入機會。

      蘋果(AP1905):今日減倉0.2萬手,收盤下跌3元或0.03%,報11345元/噸。周五蘋果保持橫盤調整行情,目前現貨市場頻頻出現上調價格的利好消息,對期貨盤面也有一定的支撐作用。而這次回調也比較充分,確認支撐之后震蕩上行。不過目前的價位不適合沒有持倉的投資者繼續追漲。還是等待期價回踩11100附近的平臺采取低吸買入的機會。同時關注下期價能否突破11488附近的平臺壓力位繼續走強的行情。

      白糖(SR1905):今日減倉0.3萬手,收盤下跌10元或0.20%,報5074元/噸。周五白糖延續下跌的走勢,期價跌破了趨勢線以及20日線的重要支撐之后已經出現拐頭向下的走勢。多單減倉的情況下期價短期已經見頂。建議投資者背靠5135附近的壓力位輕倉布局空單,下個回調目標在4990附近。

      【化工板塊】

      據TradeArabia 3月6日迪拜報道,全球能源研究和商業情報公司Rystad能源表示,由于蘇丹國天然氣田的開發大幅增加,到2023年,阿曼的天然氣產量將超過石油。

      安徽地區甲醇市場下滑,企業出貨一般,市場交投放緩。目前部分企業主流出貨在2520-2550/噸左右。

      四川瀘天化甲醇對外報2440元/噸,40萬噸/年煤氣化甲醇裝置負荷不高。

      3月8日,蘭州石化丁腈橡膠價格穩定,目前N41E報19700元/噸,3305E報19700元/噸,3308E報19700元/噸。

      3月8日,寧波順澤丁腈膠裝置6.5萬噸/年裝置正常生產。28、33系丁腈出廠價穩定,目前報18700元/噸附近;41系丁腈出廠價穩定,目前報22000元/噸附近。

      瀝青(BU1906):今日減倉3.0萬手,收盤下跌30元或0.91%,報3262元/噸。瀝青周五減倉延續弱勢陰跌的走勢,今日收盤已經是本周的第五個陰線,這也說明在上周強勢突破之后期價就沒有延續走強的動能,開始了連續的回調行情,周四期價跌破3320附近的重要平臺支撐,已經打破了高位震蕩的形態,目前期價繼續加速下跌,震蕩轉弱的基礎上,再次回到3136-3320這個區間。

      甲醇(MA905):今日減倉5.3萬手,收盤下跌6元或0.23%,報2578元/噸。甲醇周五同樣處于減倉回調的走勢,期價跌破2588的平臺支撐之后重回底部震蕩區間。突破之后的走勢并不理想,而周四的增倉下跌說明市場對后市不是很樂觀。那么在期價沒有重返2588平臺之前,還是保持震蕩思路對待,趨勢行情結束之后,短線參與。

      PP(PP1905):今日減倉0.8萬手,收盤下跌80元或0.91%,報8728元/噸。PP周五低開低走,期價重返弱勢震蕩區間,期價收盤跌破了趨勢線的重要支撐,接下來關注下8678附近的支撐能否起到作用,一但這個支撐也被跌破的話,PP將再次回到弱勢尋底的行情之中。所以新的一周對于PP的走勢投資者還是要關注下。

      PTA(TA905):今日減倉9.3萬手,收盤下跌120元或1.78%,報6604元/噸。TA周五大幅減倉的情況下,期價沒有守住6738附近的平臺支撐,報收大陰線的同時也結束了這波上漲行情。期價再次回到了6534-6738這個區間。接下來還要考驗6534附近的平臺重要支撐,如果支撐有效,那么仍然是高位震蕩,一但期價跌破這個平臺,就類似焦煤5月合約一樣轉入震蕩陰跌的行情。

      橡膠(RU1905):今日減倉0.4萬手,收盤下跌120元或0.98%,報12095元/噸。橡膠周五減倉的情況下保持著連續下跌的走勢,周四跌破趨勢線的支撐之后目前來看跌勢還是比較順暢的,接下來新的一周考驗11980附近的重要支撐,支撐有效期價反彈的概率還是可期的。如果跌破這個平臺的話那么橡膠再次回到登陸底部震蕩區間,2月19日的突破之后將再次回到弱勢盤整的行情之中。

      燃油(RU1905):今日增倉0.4萬手,收盤下跌75元或2.56%,報2855.0元/噸。燃油周五受到資金持續性離場的影響下,期價也出現大幅下跌的走勢。盤中跌破了2889附近的趨勢線重要支撐之后,錄得近半個月以來叫大的一根大陰線。同時考驗2824平臺附近的支撐作用,支撐有效,延續寬幅震蕩的走勢。如果形成破位下跌的行情,燃油很有可能展開一波回調行情。

      【有色板塊】

      中國宏橋集團鋁價今日報價13800元;較上一交易漲20。

      3月8日東營金茂鋁業二氯甲烷8萬噸/年甲烷氯化物正常運行,出廠報價為3420元/噸。

      上海期貨交易所3月7日上海地區鎳庫存合計7072噸,較上日跌35噸;江蘇地區鎳庫存合計1623噸,較上日持平;浙江地區鎳庫存合計542噸,較上日持平;山東地區鎳庫存合計0噸,較上日持平;總共合計9237噸,較上日跌35噸。

      滬鎳(NI1905):今日減倉1.7萬手,收盤下跌2010元或1.93%,報102100元/噸。滬鎳周五延續減倉回調的走勢,而資金持續性的離場就像達成了某種默契,盤中基本上沒有反抗跡象,期價也很順暢的下行。滬鎳跌破了103360附近的重要支撐之后繼續加速下行。而這2根大陰線基本上也將前5個交易日的陽線吞沒,接下來考驗101740附近的平臺支撐,最初期價就是在這個位置盤整之后開始走強,那么新的一周這個平臺對于接下來滬鎳的多空對決依舊起到決定性的作用。支撐有效啟穩之后繼續尋找低吸機會。反之出現破位的情況下,上漲行情結束,期價開始展開回調的概率大。

      滬鋁(AL1904):今日減倉0.6萬手,收盤上漲10元或0.07%,報13620元/噸。滬鋁周五出現橫盤震蕩的走勢,13620附近的平臺依舊是多空短期博弈的重要點位。今日收盤正好在13620這個點位,那么接下來期價是止跌反彈還是破位下跌,還是要觀察。暫時觀望,等待方向清晰之后順勢跟單。

      【風險揭示】

      分析師:婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429

      1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

      2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

      3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

      4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

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